چک لیست معامله در بازار ارزهای دیجیتال

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، معامله ارز دیجیتال می‌تواند راه خوبی برای کسب درآمد دلاری در ایران باشد؛ اما همه چیز آنطور که به نظر می‎رسد ساده نیست. لازم است بدانید که ارزهای دیجیتال دارایی‌های بسیار ناپایدار و پرنوسان هستند. حتی با تجربه‌ترین معامله‌گران نیز می‌توانند تمام سرمایه خود را در چند معامله بد از دست بدهند. از این رو، اگر قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارید، بهتر است در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا به درک بهتری از آنچه که برای شروع مورد نیاز است برسید.

برای شروع معاملات ارز دیجیتال به چه چیزی نیاز داریم؟

قبل از اینکه به سرمایه گذاری در بازار کریپتو فکر کنید، باید دانش کافی از این موضوع داشته باشید تا دارایی‌های شما در معرض خطراتی مانند کلاهبرداری‌ها اینترنتی قرار نگیرد. در راهنمایی که در ادامه می‌خوانید به اقدامات گام به گام برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم.

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال

دوج کوین پامپ شد! هش ریت استخراج بیت کوین افزایش یافت! شاید شما هم با این اخبار را شنیده باشید؛ اما اهمیت و تاثیر آن‌ها را در بازار ندانسته باشید. یا ممکن است در گروه‌های همفکری زیادی عضو بوده باشید؛ اما از تحلیل‌های متخصصان استفاده نکرده باشید. اولین قدم آشنایی با اصطلاحات ارزهای دیجیتال است. دنیای ارزهای دیجیتال دارای اصطلاحات بسیاری است که اگر با مفهوم آن‌ها آشنا نباشید، نخواهید فهمید که مشخصا چه اتفاقاتی در بازار در حال وقوع است. یادگیری اصطلاحات، پیش نیاز ورود به این مارکت کریپتو است. همچنین شما به یک عنوان معامله گر باید دائما در جریان اخبار روز باشید. دانستن اصطلاحات به شما کمک می‌کنند تا اخبار را بررسی کرده و بتوانید به موقع از بازتاب آن‌ها در قیمت بهرمند شوید.

آموزش انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

بسیاری از رویکردهای مختلف از نظر نحوه تحلیل و معامله ارزهای دیجیتال وجود دارند. تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین، سه مورد از مهم‌ترین شیوه‌های تحلیل هستند که معامله گران بر اساس ‌آن‌ها برای سرمایه خود تصمیم گیری می‌کننند.

تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis)

 تحلیل فنی یا تکنیکال (TA) روشی برای بررسی داده‌های حجمی و قیمتی بازار در گذشته، به منظور پیش بینی عملکرد در آینده است. معامله گران از ابزارهای متفاوتی برای تجزیه تحلیل فنی استفاده می‌کنند و با ترکیب آن‌ها به یک استراتژی می‌رسند. برای افراد عادی، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است سیستم پیچیده‌ای به نظر برسد که فقط یک متخصص می‌تواند به سودآوری در آن امیدوار باشد، اما حقیقت این است که همه چیز به خرید و فروش مردم بستگی دارد. مجموع سفارشات خرید و فروش فعال، تصویری از یک بازار در هر لحظه است. معامله گر بر اساس شناسایی الگوها و روندهای قیمت در طول زمان می‌تواند انتخاب کند که خریدار باشد یا فروشنده. به طور کلی، و روند در بازار وجود دارد: صعودی و نزولی. هنگامی که قیمتی بین خریدار و فروشنده توافق می شود، معامله انجام می‌شود و ارزش گذاری بازار برای دارایی صورت می‌گیرد. در بیشتر موارد، خریداران تمایل دارند تا سفارشات را با قیمت کمتر ثبت کنند و فروشندگان می‌خواهند ارز خود را به بالاترین قیمت بفروشند. به همین ترتیب، دو طرف یک دفترچه سفارش را ایجاد می‌کنند.

زمانی که تعداد سفارش‌های خرید بیشتر از سفارش‌های فروش باشد، قیمت معمولاً بالا می‌رود، زیرا تقاضا برای دارایی بیشتر می‌شود. برعکس، زمانی که افراد بیشتری فروشنده هستند، قیمت کاهش می‌یابد.

به عبارت ساده، معامله خرید یا لانگ (Long) به معنای خرید یک دارایی و کسب سود بر اساس حرکت صعودی قیمت است. در مقابل، معامله فروش یا شورت (Short) اساساً به معنای فروش یک دارایی به قصد بازخرید آن در قیمتی پایین‌تر است تا از کاهش قیمت سود ببرید.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

در حالی که تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده‌های بازار به منظور تعیین استراتژی معاملاتی فرد می‌شود؛ تحلیل بنیادی یا تکنیکال (FA) مطالعه صنعت، فناوری یا دارایی‌های اساسی است که یک بازار خاص را تشکیل می‌دهد. چگونه پتانسیل یک دارایی دیجیتال خاص را قبل از رفتار آن در بازار معاملات شناسایی کنیم؟ چگونه می‌توان تعیین کرد که یک دارایی بر اساس اصول بنیادی برای سرمایه گذاری مناسب است؟ برای تجزیه و تحلیل بنیادی، چندین عامل باید در نظر گرفته شود:

1. توسعه دهندگان

قبل از اینکه  در یک رمز ارز سرمایه گذاری کنید، ارزیابی سابقه و توانایی سازندگان پشت آن ضروری است. باید به دنبال پاسخ این سوال ها باشید که رزومه توسعه دهندگان چگونه است؟ آن‌ها در گذشته چه نرم افزارهایی را وارد بازار کرده‌اند؟ آن‌ها چقدر در توسعه پروتکل زیربنایی توکن فعال هستند؟ از آنجایی که بسیاری از پروژه‌ها منبع باز هستند، می‌توان مستقیماً این فعالیت را مشاهده کرد.

2. جامعه

جامعه یا کامیونیتی برای پروژه‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. نیروی محرکه قیمت این دارایی‌ها، ترکیبی از کاربران، دارندگان توکن و علاقه مندان هستند. به هر حال، همیشه یک عنصر اجتماعی در هر فناوری جدید وجود دارد. از آنجایی که این بازار زودبازده است، باعث حضور سرمایه گذاران کوچک و غیرحرفه ای می‌شود که فضا را اغلب در معرض نوسانات و خطرات قرار می‌دهد. از این رو، گفتمان سالم و شفاف در جامعه مورد استقبال قرار می‌گیرد.

3. مشخصات فنی

این مورد نباید با تجزیه و تحلیل فنی بازار اشتباه گرفته شود. مشخصات فنی یک دارایی دیجیتال شامل انتخاب الگوریتم شبکه (نحوه حفظ امنیت، زمان آپدیت و اجماع) و ویژگی‌های صدور مانند زمان بلوک، حداکثر عرضه توکن و طرح توزیع است. یک معامله‌گر می‌تواند با ارزیابی دقیق پروتکل یک شبکه ارز دیجیتال همراه با سیاست پولی اعمال شده، تعیین کند که آیا چنین ویژگی‌هایی از یک سرمایه گذاری پشتیبانی می‌کنند یا خیر.

4. نقدینگی ( نهنگ ها)

نقدینگی برای یک بازار سالم، حیاتی است. با این حال، تولید نقدینگی به زمان نیاز دارد؛ زیرا یک پروتکل جدید ممکن است فعال باشد اما دسترسی فوری به نقدینگی نداشته باشد. چنین سرمایه گذاری‌هایی پرریسک هستند. سوال‌هایی که باید بپرسید این است که چه صرافی‌های معتبری از این دارایی پشتیبانی می‌کنند؟ حجم معاملات آن‌ها چقدر است؟ آیا سهامداران بزرگ در بازار حضور دارند؟ الگوهای معاملاتی آن‌ها چه تاثیری در بازار دارد؟

تحلیل آنچین (Onchain)

با توجه به اینکه همه ارزهای دیجیتال بر روی فناوری بلاکچین فعالیت می کنند، نوع جدیدی از تحلیل به نام تحلیل آنچین ظهور کرده است  که بر داده‌های بلاکچین متکی است. با نگاهی به روند عرضه و تقاضا، تعداد تراکنش‌ها، هزینه‌های تراکنش و نرخی که سرمایه گذاران با آن یک ارز دیجیتال را نگهداری می‌کنند، تحلیلگران می‌توانند مشاهدات کمی و کیفی دقیقی در مورد قدرت شبکه بلاک چین ارز دیجیتال و قیمت آن انجام دهند.  داده‌های آنچین یا روی زنجیره  بینش ارزشمندی را در مورد روان‌شناسی سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد، زیرا تحلیل‌گران می‌توانند رویدادهای مختلف اقتصاد خرد و کلان را با اقدامات سرمایه‌گذاران که در زنجیره بلوکی ثبت می‌شوند، بررسی کنند. تحلیلگران به دنبال سیگنال‌های معاملاتی، الگوهای رفتاری معامله گران در خرید و فروش و سایر اطلاعات شبکه‌محور هستند. تحلیل آنچین برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت‌ها در آینده و واکنش سرمایه‌گذاران به رویدادهای آتی مانند ارتقای شبکه، نصف شدن عرضه کوین و اقدامات دیگر در بازارهای مالی کاربرد دارد.

طراحی استراتژی معاملاتی شخصی

همانطور که اشاره شد، تعداد زیادی از ابزار و شاخص‌های معاملاتی برای انتخاب وجود دارند و اکثر معامله گران هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال فاکتورهای مختلفی را در نظر می‌گیرند. اگر تازه کار هستید، ممکن است بخواهید یک دوره آموزشی ارز دیجیتال را مشاهده کنید و با تکنیک‌های متفاوت معامله گری آشنا شوید. اما مهم است که بدانید، در نهایت شما باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، میزان ریسک پذیری و نحوه چینش سبد سرمایه گذاری خود، استراتژی کارآمد و مناسب را پیدا کرده  و شخصی سازی کنید.

پیدا کردن صرافی مناسب و معتبر

چرا انتخاب صرافی‌ مهم است؟ اولین قدم برای کسب سود، انتخاب صرافی‌ قابل اعتماد برای معامله است. صرافی‌ها پنجره شما به دنیای ارزهای دیجیتال هستند.  بهترین انتخاب برای شما یک صرافی معتبر و شناخته شده با پشتیبانی از تمام ارزها است.

سه تفاوت اصلی بین یک صرافی محبوب و یک صرافی منفور از نظر کاربران وجود دارد: امنیت، نقدینگی و کارمزد. در انتخاب پلتفرم معاملاتی به دنبال این سه ویژگی باشید!

• عامل اول امنیت است. وقتی پای پول در میان باشد امنیت حرف اول را می‌زند. زمانی که دارایی خود را وارد یک صرافی می‌کنید و در آن معامله می‌کنید، به این معناست که به آن صرافی اعتماد کرده‌اید؛ از این رو باید مطمئن شوید که صرافی که انتخاب می‌کنید امن‌ترین گزینه باشد. از آنجایی که صرافی‌ها دائما مورد حمله قرار می‌گیرند و یا  حساب ایرانی‌ها در صرافی‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها مسدود می‌شوند، عاقلانه‌تر است که در یک صرافی ایرانی شروع به کار کنید تا نگران قفل شدن دارایی‌های خود نباشید. تصور کنید که یک روز صبح از خواب بیدار شوید و تمام وجوه شما از صرافی به سرقت رفته باشد. ترسناک است! صرافی ایرانیکارت با شعار "امنیت پول شما امنیت ماست" تاکنون توانسته توجه بسیاری از کاربران ایرانی را در حفظ سرمایه و ارائه خدمات حرفه‌ای جلب کند.
• نقدینگی، سهولت در خرید و فروش دارایی را تعریف می‌کند. اگر یک صرافی نقدینگی بالایی داشته باشد، تراکنش‌ها سریع‌تر انجام می‌پذیرند؛ زیرا همیشه خریداران یا فروشندگان در طرف دیگر درخواست سفارش شما منتظر هستند.
• عامل سوم هزینه‌ها است. معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال همواره به دنبال مبادله و یا نقد کردن سرمایه خود با کمترین کارمزد هستند. زیرا دوست ندارند حجم زیادی از سودهای حاصل از معاملات خود را صرف پرداخت کارمزدهای کلان به صرافی‌ها کنند. به همین دلیل، صرافی را انتخاب کنید که نه تنها نقد شونده و امن باشد، بلکه خرید و فروش در آن ارزان‌تر از سایر پلتفرم‌ها باشد. در این راستا جالب است بدانید که کارمزد خرید ارز دیجیتال از ایرانیکارت صفر است. این یکی از مواردی است که سبب استقبال معامله گران تازه وارد و همچنین حرفه‌ای قرار گرفته است.