FVG در فارکس یا شکاف ارزش Fair Value Gap چیست؟

Fair Value Gap (FVG) چیست؟

Fair Value Gap یا به ‌اختصارFVG، به شکاف‌هایی در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. این شکاف زمانی ایجاد می‌شود که حرکت سریع قیمت در یک جهت، بین دو کندل متوالی، بخشی از قیمت‌ها را پوشش نمی‌دهد.

برای مثال، اگر یک کندل صعودی قوی شکل بگیرد و بین پایین‌ترین نقطه کندل بعدی و بالاترین نقطه کندل قبلی فاصله‌ ای ایجاد شود، این فاصله به‌عنوان FVG شناخته می‌شود.

به نقل از atas.net:

شکاف های ارزش منصفانه (FVG) حرکات ضربه ای قیمت هستند که به دلیل عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. این مقاله یک راهنمای عملی با مثال هایی از چیستی FVG، نحوه شناسایی آن در نمودار و نحوه استفاده از این الگو در معاملات ارائه می دهد. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از شاخص شکاف ارزش منصفانه و ابزارهای تجزیه و تحلیل حجم، یک استراتژی را برای تصمیم گیری بهتر در معاملات اعمال کنید.

چرا FVG در فارکس اهمیت دارد؟

درک و تشخیص شکاف ارزش منصفانه به معامله‌ گران کمک می‌کند تا:

• مناطق کلیدی بازگشت قیمت را شناسایی کنند.

• احتمال ادامه یا برگشت روند را پیش‌بینی کنند.

• ورود و خروج ‌های دقیق ‌تری داشته باشند.

FVG معمولا بعنوان یک سطح مقاومت یا حمایت عمل می‌کند، زیرا معامله ‌گران تمایل دارند قیمت در این مناطق دوباره به تعادل برسد.

نحوه تشخیص FVG در فارکس

تشخیص FVG در نمودار قیمت ساده است و می‌توان آن را در چند مرحله انجام داد:

• مرحله 1: نمودار قیمت را باز کنید و به‌دنبال کندل‌هایی بگردید که حرکتی قوی و ناگهانی در یک جهت داشته‌اند.

• مرحله 2: به فاصله بین کندل‌ها توجه کنید. اگر بین بالاترین نقطه کندل قبلی و پایین‌ترین نقطه کندل بعدی فاصله‌ای وجود داشت، یک FVG شناسایی کرده‌اید.

• مرحله 3: این مناطق را علامت‌گذاری کنید و به‌دنبال واکنش قیمت در آینده باشید.

نکته: برای دقت بیشتر می‌توانید از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای FVG یا ابزار رسم دستی در پلتفرم ‌هایی مانند متاتریدر (MT4/MT5) استفاده کنید.

کاربردهای FVG در استراتژی‌های معاملاتی

معامله ‌گران حرفه‌ ای از شکاف ارزش منصفانه در فارکس برای استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند:

الف) شناسایی نقاط بازگشت قیمت

وقتی قیمت به یک FVG نزدیک می‌شود، احتمال بازگشت یا اصلاح قیمت افزایش می‌یابد. این نقاط می‌توانند به‌عنوان مناطق ایده‌آل برای ورود یا خروج از معامله عمل کنند.

ب) تحلیل روانشناسی بازار

وجود FVG نشان‌دهنده شرایط غیرعادی در بازار است که می‌تواند به معامله‌گران درباره احساسات غالب بازار سرنخ دهد.

ج) استفاده در مدیریت ریسک

با شناسایی FVG، معامله‌ گران می‌توانند مناطق بالقوه ‌ای که ممکن است قیمت به آنها واکنش نشان دهد را پیش‌بینی کرده و معاملات خود را بر اساس آن مدیریت کنند.

نکات مهم در معامله با FVG

• همیشه از تایم‌ فریم‌ های مختلف برای بررسی FVG استفاده کنید.

• ترکیبFVG با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی، حجم معاملات یا الگوهای کندلی می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.

• به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی‌های 100٪ تضمینی نیست و استفاده از FVG باید با مدیریت سرمایه همراه باشد.

معامله گران از FVG ها چه استفاده ای می کنند؟

معامله‌گران از شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) در استراتژی‌های مختلف معاملاتی برای بهبود تحلیل و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. در ادامه برخی از کاربردهای اصلی FVG را بررسی می‌کنیم:

1. شناسایی مناطق بازگشت قیمت

FVG‌ها اغلب بعنوان مناطق حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. معامله‌ گران معمولا انتظار دارند قیمت به این شکاف‌ها بازگردد و آنها را پر کند.

• این بازگشت معمولا بدلیل تلاش بازار برای بازیابی تعادل بین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد.

• معامله ‌گران ممکن است منتظر بازگشت قیمت به یک FVG شوند و سپس با تایید الگوهای کندلی یا دیگر سیگنال‌ها وارد معامله شوند.

2. تشخیص فرصت‌های ورود و خروج دقیق

FVG می‌تواند به شناسایی نقاط ورود یا خروج با ریسک کمتر کمک کند.

• ورود: زمانی که قیمت به یک منطقه FVG نزدیک می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت است.

• خروج: اگر قیمت در جهت معامله شما حرکت کرده و به یک FVG رسیده است، می‌توانید سود خود را ثبت کنید.

3. ترکیب با ابزارهای دیگر

معامله‌ گران حرفه‌ای FVG را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند تا تحلیل دقیق‌تری انجام دهند:

• فیبوناچی: برای شناسایی تلاقی مناطق کلیدی با سطوح اصلاحی.

• حجم معاملات FVG: بررسی افزایش یا کاهش حجم در نزدیکی مناطق.

• الگوهای کندلی: مثل پین‌بار یا اینگالفینگ که احتمال واکنش به FVG را تأیید می‌کند.

4. پیش‌بینی شکست یا ادامه روند

FVG‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی درباره رفتار آینده بازار ارائه دهند:

• شکست: اگر قیمت بدون پر کردن شکاف به روند ادامه دهد، نشان ‌دهنده قدرت روند فعلی است.

• ادامه روند: پر کردن FVG و سپس بازگشت به روند اصلی.

5. تحلیل روانشناسی بازار

FVG‌ها نمایانگر نقاطی هستند که در آن بازار بشدت صعودی یا نزولی بوده است. معامله‌ گران می‌توانند این نقاط را برای درک احساسات غالب بازار بررسی کنند:

• فشار خرید یا فروش شدید: FVG نشان‌دهنده غلبه یکی از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) در آن لحظه است.

استفاده در مدیریت ریسک

معامله‌ گران می‌توانند مناطق FVG را به‌عنوان سطوح کلیدی برای تعیین حد ضرر (Stop Loss) یا حد سود (Take Profit) استفاده کنند.

• حد ضرر: زیر یا بالای یک FVG برای کاهش ریسک.

• حد سود: در نزدیکی یک FVG که ممکن است قیمت به آن واکنش نشان دهد.

معاملات در تایم ‌فریم‌های مختلف

معامله‌گران با توجه به استراتژی خود از FVG در تایم‌ فریم‌های مختلف استفاده می‌کنند:

• تایم ‌فریم‌های کوچک‌تر: برای معاملات کوتاه‌ مدت (اسکالپینگ).

• تایم ‌فریم‌های بزرگ‌تر: برای معاملات بلندمدت و بررسی روندهای کلان بازار.

استراتژی معامله با پر کردن شکاف (Gap Filling)

یکی از استراتژی‌های رایج این است که وقتی یک FVG شناسایی می‌شود، معامله ‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت به آن بازگردد و شکاف را پر کند. این استراتژی مبتنی بر فرضیه تعادل قیمت در بازار است.

در بازار فارکس،Fair Value Gaps (FVGs) بطور کلی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند که بر اساس جهت حرکت بازار و شرایط ایجادشان دسته‌بندی می‌شوند:

FVG صعودی (Bullish FVG)

این نوع شکاف زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت به شدت صعودی باشد و بین کندل‌های متوالی فاصله‌ای به وجود بیاید که نشان‌دهنده کمبود عرضه در بازار است.

ویژگی‌ها:

• بالاترین نقطه کندل قبلی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کندل بعدی است.

• این نوع FVG معمولا به‌عنوان منطقه حمایتی در نظر گرفته می‌شود.

نحوه استفاده:

• معامله‌گران انتظار دارند قیمت به این شکاف بازگردد و سپس به سمت بالا حرکت کند.

• مناسب برای معاملات خرید (Long).

FVG نزولی (Bearish FVG)

این نوع شکاف زمانی ایجاد می‌شود که بازار به شدت نزولی است و فاصله‌ای بین کندل‌های متوالی در جهت نزولی شکل می‌گیرد.

ویژگی‌ها:

• پایین‌ترین نقطه کندل قبلی بالاتر از بالاترین نقطه کندل بعدی است.

• این نوع FVG معمولاً به‌عنوان منطقه مقاومتی در نظر گرفته می‌شود.

نحوه استفاده:

• معامله‌گران انتظار دارند قیمت به این شکاف بازگردد و سپس به سمت پایین حرکت کند.

• مناسب برای معاملات فروش (Short).

FVG‌ های تایم‌ فریم‌های مختلف

FVG‌ها می‌توانند در تایم‌فریم‌های مختلف (از دقیقه‌ای تا ماهانه) مشاهده شوند و هرکدام معنای خاصی دارند:

• FVG تایم ‌فریم کوچک‌تر: مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ.

• FVG تایم ‌فریم بزرگ‌تر: نشان‌دهنده حرکات کلان قیمت و قابل استفاده برای معاملات بلندمدت.

FVG کامل (Full FVG)

این شکاف زمانی است که قیمت به طور کامل به سطح FVG بازمی‌گردد و شکاف را پر می‌کند.

نحوه استفاده:

• معامله‌گران اغلب انتظار دارند پس از پر شدن شکاف، قیمت به سمت روند اصلی خود بازگردد.

FVG ناقص (Partial FVG)

این نوع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تنها بخشی از شکاف را پر کرده و سپس به سمت دیگر حرکت می‌کند.

نحوه استفاده:

• معامله‌گران ممکن است در صورت مشاهده این وضعیت، سیگنال‌های ضعیف‌تری نسبت به پر شدن کامل شکاف در نظر بگیرند.

FVG به‌عنوان مناطق جذب نقدینگی (Liquidity Gaps)

برخی معامله‌گران از FVG‌ها به‌عنوان مناطق جذب نقدینگی استفاده می‌کنند. در این حالت، شکاف به دلیل حجم معاملات سنگین و تغییر سریع قیمت ایجاد می‌شود.

تفاوت انواع FVG

• جهت حرکت: صعودی یا نزولی.

• پاسخ بازار: پر شدن کامل یا ناقص.

• زمان‌بندی: کوتاه‌مدت یا بلندمدت.

نتیجه‌ گیری

FVG در فارکس یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است که با کمک آن می‌توانید حرکات بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنید. این مفهوم، بویژه برای معامله ‌گرانی که بدنبال استراتژی‌های دقیق‌تر و کارآمدتر هستند، می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. اگر هنوز از FVG در معاملات خود استفاده نکرده‌اید، اکنون زمان مناسبی است تا این ابزار را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید.

منبع:

https://chartiran.com/