آموزش کندل شناسی در فارکس

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، کندل شناسی یکی از مهم ترین مهارت ها و تخصص هایی است که هر معامله گر و تحلیل گر تکنالی باید آن را آموزش ببنید. کندل شناسی در واقع به معنی بررسی نحوه حرکت قیمت است که از رفتار و تصمیم گیری سایر معامله گران نشات گرفته است؛ در نتیجه، تفسیر دقیق و تخصصی آن ها می تواند معاملات دقیق تر و مطمئن تری را برای ما رقم بزند. کندل شناسی، تخصصی است که در تمامی بازار های مالی از جمله بازار فارکس کاربرد دارد؛ در ادامه به آموزش کندل شناسی در فارکس می پردازیم، با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

معرفی بازار مالی فارکس (Forex)

Forexمخفف (foreign exchange market) به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی است. در واقع می توان گفت که در بازار فارکس ارز یک کشور با ارز یک کشور دیگر مبادله می شود. بازار مالی فارکس را می توان بزرگترین بازار مالی در جهان دانست حجم معاملات روزانه این بازار بیش از 8 تریلیون دلار است.

بیشتر معاملات در این بازار عمدتاً توسط بانک ها انجام می شود. می توان آن ها را بزرگ ترین بازیگران بازار فارکس دانست؛ آن ها با پول ها و سرمایه های بزرگی که در اختیار دارند، می توانند تغییرات بزرگی در بازار را رقم بزنند. ارز های بسیار زیادی در بازار فارکس وجود دارد، اما معروف ترین ارز های فارکس را ارز های دلار آمریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو تشکیل می دهند.

دیگر ارز های محبوب عبارت انداز: دلار استرالیا، فرانک سوئیس، دلار کانادا و دلار نیوزیلند.

در بازار فارکس، در هر نمودار، دو ارز در مقابل یک دیگر قرار می گیرند؛ ارزهایی که در مقابل هم قرار می گیرند و با هم مبادله می شوند را جفت ارز (Currency Pair) می گویند. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD مبادله یورو (واحد پول اتحادیه اروپا) در برابر دلار آمریکا است و USD/JPY مبادله دلار آمریکا برابر ین ژاپن است.

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است؛ از ساعت 22:00 به وقت گرینویچ روز یکشنبه تا ساعت 22:00 روز جمعه (این بازار روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است). به همین دلیل اکثر بروکر های فارکس در 24 ساعته شبانه روز به معامله گران خود خدمات ارائه می دهند (بازار فارکس به وقت ایران از 01:30 بامداد دوشنبه باز می شود و در ساعت 01:30 بامداد شنبه نیز بسته می شود).

کندل چیست؟

کندل خلاصه عبارت کندل استیک (Candle Stake) به معنی شمعدان است که بین تحلیل گران تکنیکال بیشتر به ‌نام کندل معروف است.

نمودار های قیمتی دارای انواع مختلفی از جمله نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندلی هستند. نمودار کندلی را می توان یکی از بهترین و رایج ترین نمودار ها میان تحلیل گران و معامله گران دانست که نحوه حرکت قیمت را به بهترین و ساده ترین شکل ممکن نشان می دهد. در نمودار کندلی، حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص (تایم فریم) در قالب یک سری مستطیل و خط نیز تشکیل می شوند که بسیار شبی به شمع هستند؛ به همین دلیل است که به این نوع نمودار، نمودار کندلی نیز گفته می شود. هر کندل از دو قسمت بدنه و سایه براساس 4 قیمت تشکیل می شود؛ قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت. همچنین، کندل ها براساس قرار گرفته قیمت باز و بسته شدن خود به دوسته کندل نزولی و صعودی تقسیم می شوند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد، کندل به رنگ سبز خواهد بود و نشان از افزایش قیمت است؛ اما اگر قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، کندل به رنگ قرمز خواهد بود و نشان از کاهش قیمت است.

نحوه تشکیل کندل را می توان بدین گونه تفسیر کرد:

ابتدا باید دقت کنیم که نمودار براساس چه تایم فریمی است؛ به عنوان مثال، اگر نمودار روی تایم فریم 5 دقیقه باشد، بدین معنی است که هر کندل نمایان گر حرکت قیمت در 5 دقیقه است. کندل روی یک قیمت مشخصی در بازه زمانی 5 دقیقه ای خود باز می شود (قیمت باز شدن کندل)؛ پس از آن قیمت به حرکت خود ادامه می دهد و اگر به سمت بالا حرکت کند، قیمت افزایش یافته و رنگ کندل سبز خواهد بود. هنگامی که کندل روی یک قیمت مشخصی بسته می شود (قیمت بسته شدن کندل)، بدنه کندل ایجاد می شود. اگر قیمت بتواند بالاتر از قیمت بسته شدن خود برود و برگردد، آن قسمت بالاتر رفته در قالب یک خط (سایه) نمایش داده می شود که نوک آن سایه را بالاترین قیمت کندل می نامیم. در صورتی که قیمت بتواند پایین تر از قیمت باز شد خود برود و برگردد، آن قسمت پایین تر رفته در قالب یک خط (سایه) نمایش داده می شود که نوک آن سایه را پایین ترین قیمت کندل می نامیم.

الگو های کندلی

همان طور که تا کنون متوجه شده اید، هر کندل ممکن است که به شکل یا الگو خاصی نیز تشکیل شود و قسمت مشخصی را از حرکت قیمت را نشان می دهد. در واقع حرکت قیمت از نحوه رفتار و تصمیم گیری معامله گران نشات می گیرد؛ در نتیجه، بررسی و تفسیر نحوه تشکیل، اشکال و الگو ها کندل به معنی بررسی رفتار و تصمیم گیری معامله گران است که می تواند اطلاعات بسیار دقیق و مفیدی را در اختیار معامله گران و تحلیل گران قرار دهد. برخی از الگو های کندلی دارای اهمیت بالایی بوده و بسیار پُرتکرار هستند که تفسیر آن ها می تواند اطلاعات مفیدی را در اخیتار معامله گران و تحلیل گران قرار می دهند؛ در نتیجه، معامله گران به کمک آن ها می توانند معاملات مطمئن تری را نیز انجام دهند. برخی از مهم ترین الگو های کندلی عبارت انداز: الگو پین بار صعودی و نزولی، الگو اینگالف صعودی و نزولی و.... .

در ادامه به بررسی این الگو های کندلی مهم می پردازیم.

الگو کندلی پین بار

یکی از الگو های پرطرفدار کندلی، الگو پین بار است. این الگو در تحلیل تکنیکال با نام های چکش، چکش معکوس، مرد دار آویخته و شهاب سنگ نیز شناخته می شود؛ اما در پرایس اکشن به آن الگو پین بار می گوییم.

الگو پین بار را می توان یک الگو تک کندلی دانست که از یک بدنه کوچک و یک سایه بلند از یک طرف تشکیل شده است (حداقل 3 برابر بدنه) و در طرف دیگر دارای سایه کوچکی است یا اصلا سایه ای ندارد. این الگو دارای دو حالت صعودی و نزولی بوده که براساس اینکه سایه بلند آن به کدام طرف است، مشخص می شود و رنگ کندل چندان اهمیتی در صعودی یا نزولی بودن آن ندارد

سخن پایانی

در این مقاله سعی شد تا شما را با کندل شناسی و مهم ترین الگو های کندلی نیز آشنا کنیم. کندل شناسی در فارکس یکی از مهم ترین تخصص هایی است که هر معامله گر تکنیکالی باید آن را آموزش ببیند. کندل شناسایی می تواند به ما کمک کند تا معاملات بهتر و مطمئن تری نیز انجام دهیم.